Giao cắt vàng là gì?
Giao cắt vàng là một mô hình cho tín hiệu tăng giá, trong đó đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn. Giao cắt vàng được hình thành khi đường trung bình động ngắn hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 15 ngày) cắt lên trên đường trung bình động dài hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày) hoặc cắt lên trên đường kháng cự của cổ phiếu. Khi các chỉ báo dài hạn có nhiều tác động lên cổ phiếu, Giao cắt vàng dự báo một thị trường tăng giá trong tương lai và tín hiệu này được củng cố nếu xuất hiện khối lượng giao dịch lớn.
Giao cắt vàng cho bạn biết điều gì?
Có ba giai đoạn của giao cắt vàng. Giai đoạn đầu tiên yêu cầu một xu hướng giảm đã chạm đáy khi lượng bán cạn kiệt. Trong giai đoạn thứ hai, đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn để kích hoạt sự bứt phá và xác nhận sự đảo chiều xu hướng. Giai đoạn cuối là xu hướng tăng tiếp tục cho đến khi giá cao hơn. Các đường trung bình động đóng vai trò là các mức hỗ trợ đối với các đợt điều chỉnh cho đến khi chúng cắt nhau trở lại theo hướng xuống. Đó là thời điểm có thể hình thành một giao cắt tử thần. Giao cắt tử thần ngược lại với giao cắt vàng, trong đó đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống đường trung bình động dài hạn.
Các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Nhìn chung, khoảng thời gian dài hơn có xu hướng sẽ tạo ra đợt tăng bền vững hơn nếu bị bứt phá. Ví dụ: sự giao nhau giữa đường trung bình động 50 ngày với đường trung bình động 200 ngày trên một chỉ số như S&P 500 là một trong những tín hiệu thị trường tăng giá phổ biến nhất. Phương châm "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả các con thuyền" được áp dụng khi chỉ số lớn nhất thị trường hình giao cắt vàng, giúp lực mua cộng hưởng khắp các thành phần và ngành của chỉ số.
Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng các khoảng thời gian nhỏ hơn như đường trung bình động 5 phút và 15 phút để giao dịch dựa trên các giao cắt vàng trong ngày. Khoảng thời gian của các biểu đồ cũng có thể được điều chỉnh từ 1 phút đến hàng tuần hoặc hàng tháng. Các khoảng thời gian dài hơn sẽ tạo ra các tín hiệu mạnh hơn và ngược lại.
Sự khác biệt giữa giao cắt vàng và giao cắt tử thần
Giao cắt vàng và giao cắt tử thần hoàn toàn đối lập nhau. Giao cắt vàng cho thấy một thị trường tăng giá dài hạn sắp diễn ra, trong khi giao cắt tử thần báo hiệu một thị trường suy thoái dài hạn. Cả hai đều xác nhận một xu hướng dài hạn dựa trên sự giao cắt của đường trung bình động ngắn hạn cắt qua đường trung bình động dài hạn mạnh.
Giao cắt vàng xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn và được các nhà phân tích và nhà giao dịch cho là báo hiệu một xu hướng đi lên chắc chắn của thị trường. Ngược lại, một sự giao nhau của đường trung bình động theo hướng đi xuống tương tự tạo thành giao cắt tử thần và được hiểu là báo hiệu một đợt suy thoái trên thị trường. Sự giao cắt sẽ là tín hiệu mạnh hơn khi đi kèm với khối lượng giao dịch lớn.
Khi sự giao cắt xảy ra, đường trung bình động dài hạn được coi là mức hỗ trợ mạnh (trong trường hợp đường giao cắt vàng) hoặc mức kháng cự mạnh (trong trường hợp giao cắt tử thần) cho thị trường từ thời điểm đó trở đi. Sự giao cắt có thể được xem như một tín hiệu của sự thay đổi xu hướng. Nhưng vai trò của chúng thường theo hướng là một sự xác nhận mạnh mẽ về một sự thay đổi trong xu hướng đã diễn ra.
Hạn chế của việc sử dụng giao cắt vàng
Tất cả các chỉ báo đều cho tín hiệu trễ và không chỉ báo nào có thể thực sự dự đoán được tương lai. Trong lịch sử, giao cắt vàng đã tạo ra nhiều tín hiệu sai và một nhà giao dịch đặt lệnh mua vào thời điểm đó có thể gặp một số rắc rối trong ngắn hạn. Mặc dù giao cắt vàng thể hiện sức mạnh dự đoán trong các thị trường tăng giá lớn trước đây, nó cũng thường xuyên không đưa tín hiệu sai. Do đó, giao cắt vàng phải luôn được xác nhận với các tín hiệu và chỉ báo khác trước khi thực hiện giao dịch.
Chìa khóa để sử dụng giao cắt vàng một cách chính xác là luôn sử dụng các tham số và tỷ lệ rủi ro thích hợp. Hãy nhớ luôn duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng thuận lợi, và canh thời điểm giao dịch chính xác để đem lại kết quả tốt hơn thay vì chỉ chạy theo các điểm giao cắt một cách mù quáng.
Comentarios