Chiến lược “pinball”
Xu hướng giá tăng hoặc giảm nhanh thường sẽ làm tăng khoảng cách giữa hai đường EMA 50 và 200 ngày. Khi một xu hướng giá đảo chiều phá vỡ 1 trong 2 đường trung bình này, nó thường sẽ chạm đường trung bình còn lại, thiết lập một vài vòng của chiến lược “pinball” 50-200 (giá nảy bật giữa 2 đường trung bình này). Các nhà giao dịch theo hướng nắm bắt các lần đảo chiều là những người sẽ hưởng lợi từ kỹ thuật này, họ sẽ mua và bán liên tục cho đến khi giá phá vỡ 1 cạnh của hộp giá để hướng đến 1 xu hướng mạnh hơn.
Cổ phiếu Biogen (BIIB) đạt đỉnh mới trong tháng 3 sau một xu hướng tăng dài và sau đó bước vào một đợt điều chỉnh dốc, phá vỡ đường EMA 50 ngày chỉ vài ngày sau đó. Giá của cổ phiếu sau đó bước vào trò chơi pinball 50-200 kéo dài hai tháng, biến động đảo chiều hơn 75 điểm giữa ngưỡng kháng cự mới tại đường EMA 50 ngày và ngưỡng hỗ trợ dài hạn tại đường EMA 200 ngày. Sự đảo chiều diễn ra gần với các đường hỗ trợ và kháng cự, cho phép các nhà giao dịch dễ dàng vào lệnh và chốt lãi đúng thời điểm cho một cổ phiếu giá ba chữ số.
Điểm giao cắt
Đường EMA 50 cắt xuống đường EMA 200 ngày là tín hiệu của điểm giao cắt tử thần mà nhiều nhà phân tích kỹ thuật tin rằng sẽ đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng tăng. Trong khi đó, động thái cắt lên hay còn gọi là giao cắt vàng được cho là sở hữu các đặc tính tương tự trong việc thiết lập một xu hướng tăng mới. Trên thực tế, có rất nhiều đợt giao cắt diễn ra trong một xu hướng tăng hoặc giảm, và những tín hiệu cổ điển này cho thấy độ tin cậy rất thấp.
Tuy nhiên, câu chuyện lại khác đối với EMA 50 và 200 tuần. Quỹ SPDR S&P (SPY) cho thấy bốn tín hiệu giao cắt trong 15 năm, 2 tín hiệu theo mỗi hướng. Quan trọng hơn, không có tín hiệu nào sai trong thời gian này, bao gồm ba lần thị trường tăng và hai lần thị trường giảm. Nhìn vào dữ liệu lịch sử của Chỉ số công nghiệp Dow, điểm giao cắt cho tín hiệu không chính xác xảy ra lần cuối cách đây hơn 30 năm, vào năm 1982. Điều này cho chúng ta biết rằng giao cắt vàng và giao cắt tử thần xứng đáng có một vị trí được tôn trọng trong phân tích thị trường.
Kết luận
Đường EMA 50 ngày xác định mức đảo chiều tự nhiên về ngưỡng trung bình cho khung thời gian trung hạn. Nó có nhiều ứng dụng trong dự đoán giá, lựa chọn vị thế và xây dựng chiến lược. Các nhà giao dịch, những người chọn thời điểm và các nhà đầu tư đều hưởng lợi từ việc nghiên cứu EMA 50 ngày. Điều này khiến nó trở thành một thành phần không thể thiếu trong quá trình phân tích kỹ thuật của bạn.
Comments